Statistical Portfolio Estimation (PDF)
(Sprache: Englisch)
This book provides a comprehensive overview of statistical inference for portfolios and their various applications. A variety of asset processes are introduced, including non-Gaussian stationary processes, nonlinear processes, nonstationary processes, and...
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Produktinformationen zu „Statistical Portfolio Estimation (PDF)“
This book provides a comprehensive overview of statistical inference for portfolios and their various applications. A variety of asset processes are introduced, including non-Gaussian stationary processes, nonlinear processes, nonstationary processes, and the book provides a framework for statistical inference using local asymptotic normality.
Autoren-Porträt von Masanobu Taniguchi, Hiroshi Shiraishi, Junichi Hirukawa, Hiroko Kato Solvang, Takashi Yamashita
Masanobu Taniguchi is a research professor in the Department of Applied Mathematics at Waseda University, Japan. Hiroshi Shiraishi is a lecturer in the Laboratory of Mathematics, Jikei University School of Medicine, Japan.
Junichi Hirukawa is an associate professor in the Faculty of Science at Niigata University, Japan.
Hiroko Solvang Kato is a researcher and project leader in the Department of Genetics, Institute for Cancer Research, Oslo University Hospital, Norway.
Bibliographische Angaben
- Autoren: Masanobu Taniguchi , Hiroshi Shiraishi , Junichi Hirukawa , Hiroko Kato Solvang , Takashi Yamashita
- 2017, 388 Seiten, Englisch
- Verlag: Taylor & Francis
- ISBN-10: 1466505613
- ISBN-13: 9781466505612
- Erscheinungsdatum: 01.09.2017
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eBook Informationen
- Dateiformat: PDF
- Größe: 5.32 MB
- Mit Kopierschutz
- Vorlesefunktion
Sprache:
Englisch
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